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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 405.00 | 38 350.00 | 60 055.00 | 98 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 175.00 | 43 620.00 | 320 555.00 | 364 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 429.00 | 43 620.00 | 612 809.00 | 656 429.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 321.00 | 216 391.00 | | 78 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 485.00 | 76 330.00 | | 85 485.00 |
DL TOTAL (I) | 363 956.00 | 294 371.00 | | 363 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 7 703.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 152.00 | 183 483.00 | | 178 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 3 850.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 215.00 | 92 044.00 | | 65 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 854.00 | 287 080.00 | | 248 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 809.00 | 581 451.00 | | 612 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 854.00 | 284 503.00 | | 248 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 514.00 | | 13 660.00 | 350 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 014.00 | | 13 660.00 | 90 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |