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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 993.00 | 13 703.00 | 22 290.00 | 35 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 999.00 | 82 644.00 | 85 355.00 | 167 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 192.00 | 96 347.00 | 113 845.00 | 210 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 603.00 | | 417 603.00 | 417 603.00 |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 126.00 | | 563 126.00 | 563 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 319.00 | 96 347.00 | 676 971.00 | 773 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 123 946.00 | 94 268.00 | | 123 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 503.00 | 84 678.00 | | 118 503.00 |
DL TOTAL (I) | 287 949.00 | 224 446.00 | | 287 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 6 744.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 12 972.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 315.00 | 149 606.00 | | 193 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 500.00 | 174 408.00 | | 181 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 022.00 | 343 731.00 | | 389 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 971.00 | 568 177.00 | | 676 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 022.00 | 343 731.00 | | 389 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 727.00 | 4 710.00 | | 8 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 956.00 | | 2 207 956.00 | 2 207 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 956.00 | | 2 207 956.00 | 2 207 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 512.00 | 13 901.00 | | 50 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 37 434.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 253.00 | 37 434.00 | | 36 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 3 438.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 334.00 | 14 392.00 | | 40 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 790.00 | 17 829.00 | | 43 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | 19 604.00 | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 22 421.00 | | 34 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 792.00 | 1 710 941.00 | | 2 294 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 289.00 | 1 626 263.00 | | 2 176 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 503.00 | 84 678.00 | | 118 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 404.00 | | 5 178.00 | 274 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 390.00 | 210 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 390.00 | 203 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 204.00 | | 5 178.00 | 268 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 120.00 | 49 655.00 | 29 427.00 | 76 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 120.00 | 49 655.00 | 29 427.00 | 76 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 315.00 | 193 315.00 | | 193 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 417 603.00 | | | 417 603.00 |
VB T. V. A. | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
VC Groupe et associés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 918.00 | 465 918.00 | | 465 918.00 |
VW T.V.A. | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 022.00 | 389 022.00 | | 389 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 999.00 | 16 502.00 | | 15 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 867.00 | 13 086.00 | | 16 867.00 |
ST Autres comptes | 1 106 458.00 | 887 119.00 | | 1 106 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 642.00 | 109 803.00 | | 236 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 39 934.00 | 6 365.00 | | 39 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | 2 300.00 | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 299.00 | 18 802.00 | | 21 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 091.00 | 323 338.00 | | 449 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 785.00 | 183 832.00 | | 267 785.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 900.00 | 1 016 373.00 | | 1 399 900.00 |