| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 954.00 | 20 266.00 | 688.00 | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 10 851.00 | 13 983.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 268.00 | 37 597.00 | 79 671.00 | 117 268.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 901.00 | 37 597.00 | 90 304.00 | 127 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 632.00 | 5 585.00 | | 6 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 095.00 | 1 048.00 | | 32 095.00 |
DL TOTAL (I) | 41 828.00 | 9 732.00 | | 41 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 26 041.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 31 018.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 10 622.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 36 320.00 | 46 000.00 | | 36 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 476.00 | 118 747.00 | | 48 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 304.00 | 128 480.00 | | 90 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 476.00 | 118 747.00 | | 48 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 356.00 | 48 280.00 | | 66 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 261.00 | 47 232.00 | | 34 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 095.00 | 1 048.00 | | 32 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 393.00 | | 875.00 | 116 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 913.00 | | 875.00 | 44 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 711.00 | 2 886.00 | | 34 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 2 886.00 | | 28 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |