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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 217 839.00 | | 2 217 839.00 | 2 217 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 268.00 | | 2 235 268.00 | 2 235 268.00 |
BZ Autres créances | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 441 031.00 | | 441 031.00 | 441 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 068.00 | | 885 068.00 | 885 068.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 977.00 | | 3 136 977.00 | 3 136 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 101.00 | 250 101.00 | | 250 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 1 674 018.00 | 1 473 515.00 | | 1 674 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 226.00 | 200 504.00 | | 295 226.00 |
DK Provisions réglementées | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 195.00 | 1 968 968.00 | | 2 264 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705 118.00 | 705 118.00 | | 705 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 156.00 | 318 360.00 | | 153 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 51 162.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 085.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 783.00 | 1 081 725.00 | | 872 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 977.00 | 3 050 694.00 | | 3 136 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 345.00 | -22 537.00 | | -8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 999.00 | 252 679.00 | | 351 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 773.00 | 52 175.00 | | 56 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 226.00 | 200 504.00 | | 295 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 307.00 | | 2 429.00 | 2 253 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 2 235 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 468.00 | 2 235 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 453.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 855.00 | | 2 429.00 | 2 234 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 705 118.00 | 705 118.00 | | 705 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 783.00 | 872 783.00 | | 872 783.00 |