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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 66.00 | 515.00 | 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782.00 | 66.00 | 4 715.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 270 448.00 | | 270 448.00 | 270 448.00 |
CF Disponibilités | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 703.00 | | 472 703.00 | 472 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 486.00 | 66.00 | 477 419.00 | 477 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
DH Report à nouveau | | 88 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 205.00 | 16 277.00 | | 99 205.00 |
DL TOTAL (I) | 226 396.00 | 127 190.00 | | 226 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 226.00 | 47 760.00 | | 99 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 523.00 | 104 160.00 | | 106 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 100 249.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 927.00 | 41 971.00 | | 33 927.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 023.00 | 294 140.00 | | 251 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 419.00 | 421 330.00 | | 477 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 682.00 | | 583.00 | 162 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 482.00 | 4 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 392.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 392.00 | | 583.00 | 133 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 472.00 | 10 333.00 | 89 738.00 | 79 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | 10 333.00 | 89 648.00 | 79 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 743.00 | 23 743.00 | 75 000.00 | 98 743.00 |
VI Groupe et associés | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
VW T.V.A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 023.00 | 176 023.00 | 75 000.00 | 251 023.00 |