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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AP Constructions | 56 392.00 | 18 848.00 | 37 544.00 | 56 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 197.00 | 116 821.00 | 164 376.00 | 281 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 387.00 | 24 850.00 | 26 537.00 | 51 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 938.00 | 167 175.00 | 242 763.00 | 409 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 192.00 | | 314 192.00 | 314 192.00 |
BZ Autres créances | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 386.00 | | 573 386.00 | 573 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 324.00 | 167 175.00 | 816 150.00 | 983 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 556.00 | 186 192.00 | | 178 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786.00 | 82 364.00 | | 17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 297 341.00 | 279 556.00 | | 297 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 558.00 | 54 579.00 | | 189 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | 85 258.00 | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 958.00 | 111 121.00 | | 151 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | 80 474.00 | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 808.00 | 378 432.00 | | 518 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 150.00 | 657 988.00 | | 816 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 836.00 | 358 705.00 | | 443 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 886.00 | 2 580.00 | | 59 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 013.00 | | 173 924.00 | 313 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 409 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 388 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 052.00 | | 173 924.00 | 292 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 318.00 | 60 002.00 | 76 146.00 | 183 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 1 198.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 860.00 | 58 804.00 | 76 146.00 | 177 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 314 192.00 | 314 192.00 | | 314 192.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 825.00 | 31 853.00 | 74 972.00 | 106 825.00 |
VI Groupe et associés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 997.00 | 381 997.00 | | 381 997.00 |
VW T.V.A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 808.00 | 443 836.00 | 74 972.00 | 518 808.00 |