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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 585.00 | 11 225.00 | 7 360.00 | 18 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
110 Total général Actif | 49 325.00 | 11 225.00 | 38 100.00 | 49 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 788.00 | 82 941.00 | | 78 788.00 |
222 Production stockée | -1 818.00 | -2 642.00 | | -1 818.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 971.00 | 80 299.00 | | 76 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 628.00 | 26 206.00 | | 25 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | -86.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 9 500.00 | 8 661.00 | | 9 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 5 058.00 | | 5 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 29 700.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 16 828.00 | 15 712.00 | | 16 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 222.00 | 85 257.00 | | 85 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 250.00 | -4 958.00 | | -8 250.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 893.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 250.00 | -4 134.00 | | -8 250.00 |