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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 15 558.00 | 20 528.00 | 36 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 187.00 | 15 558.00 | 83 629.00 | 99 187.00 |
BT Marchandises | 501 030.00 | | 501 030.00 | 501 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 744.00 | 4 922.00 | 238 822.00 | 243 744.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 380.00 | 4 922.00 | 868 458.00 | 873 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 567.00 | 20 480.00 | 952 088.00 | 972 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 791.00 | 70 581.00 | | 156 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 795.00 | 86 209.00 | | 77 795.00 |
DL TOTAL (I) | 236 786.00 | 158 991.00 | | 236 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 793.00 | 137 725.00 | | 254 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 448.00 | 43 924.00 | | 46 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 900.00 | 251 000.00 | | 240 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 168 211.00 | | 59 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 741.00 | 225 996.00 | | 113 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 301.00 | 826 856.00 | | 715 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 088.00 | 985 847.00 | | 952 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 803.00 | | 20 385.00 | 78 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | | 625.00 | 35 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 342.00 | | 19 760.00 | 43 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 7 376.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 7 376.00 | | 8 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
UX Autres créances clients | 233 744.00 | 233 744.00 | | 233 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 325.00 | 25 481.00 | 203 844.00 | 229 325.00 |
VI Groupe et associés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 970.00 | 261 869.00 | 63 102.00 | 324 970.00 |
VW T.V.A. | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 401.00 | 270 557.00 | 203 844.00 | 474 401.00 |