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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 4 112.00 | 2 263.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375.00 | 4 112.00 | 2 263.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 962 488.00 | 144 823.00 | 14 817 665.00 | 14 962 488.00 |
CF Disponibilités | 1 000 261.00 | | 1 000 261.00 | 1 000 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 962 749.00 | 144 823.00 | 15 817 926.00 | 15 962 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 124.00 | 148 935.00 | 15 820 189.00 | 15 969 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 306 064.00 | 7 306 064.00 | | 7 306 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 952.00 | 523 952.00 | | 523 952.00 |
DG Autres réserves | 4 901 794.00 | 5 000 818.00 | | 4 901 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 545.00 | -99 024.00 | | -12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 12 719 265.00 | 12 731 810.00 | | 12 719 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 985.00 | 3 046 762.00 | | 3 072 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 5 501.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 11 742.00 | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 2 159.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 924.00 | 3 066 163.00 | | 3 100 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 820 189.00 | 15 797 974.00 | | 15 820 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 072.00 | 30 311.00 | | 65 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 228.00 | 2 005.00 | | 28 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | -15 150.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 412.00 | 121 944.00 | | 103 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 957.00 | 220 968.00 | | 115 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 545.00 | -99 024.00 | | -12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 1 482.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 1 482.00 | | 2 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 499.00 | 21 804.00 | 60 480.00 | 183 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 499.00 | 21 804.00 | 60 480.00 | 183 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 499.00 | 21 804.00 | 60 480.00 | 183 499.00 |
UG ‐ Financières | | 21 804.00 | 60 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 757.00 | 8 905.00 | 3 035 852.00 | 3 044 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 923.00 | 65 071.00 | 3 035 852.00 | 3 100 923.00 |