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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 24 267.00 | 3 733.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 038.00 | 20 033.00 | 15 005.00 | 35 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 118.00 | 44 300.00 | 48 819.00 | 93 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BZ Autres créances | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 375.00 | 44 300.00 | 277 075.00 | 321 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 782.00 | 11 981.00 | | 77 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555.00 | 65 801.00 | | 14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 112 336.00 | 97 782.00 | | 112 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | 13 436.00 | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 492.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 950.00 | 52 000.00 | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 30 538.00 | | 14 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | 110 959.00 | | 46 520.00 |
EA Autres dettes | 44 799.00 | 1 592.00 | | 44 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 738.00 | 209 016.00 | | 164 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 075.00 | 306 797.00 | | 277 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 788.00 | 150 818.00 | | 112 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 032.00 | | 486 032.00 | 486 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 032.00 | | 486 032.00 | 486 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 24 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 347.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 347.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -347.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 28 963.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 166.00 | 564 918.00 | | 504 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 611.00 | 499 117.00 | | 489 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 555.00 | 65 801.00 | | 14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 219.00 | | 11 899.00 | 81 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | | 11 769.00 | 23 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | 130.00 | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 572.00 | 13 728.00 | | 30 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 5 600.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 8 128.00 | | 11 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 925.00 | 85 595.00 | 2 330.00 | 87 925.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |