| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 163.00 | 15 451.00 | 11 712.00 | 27 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 163.00 | 15 451.00 | 11 712.00 | 27 163.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 791.00 | 15 451.00 | 60 340.00 | 75 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 061.00 | 49 686.00 | | 35 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817.00 | 7 376.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 45 278.00 | 61 461.00 | | 45 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 6 418.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 2 703.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 2 166.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 062.00 | 11 335.00 | | 15 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 340.00 | 72 797.00 | | 60 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 162.00 | | | -20 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 302.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 512.00 | 138 697.00 | | 167 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 695.00 | 131 321.00 | | 161 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817.00 | 7 376.00 | | 5 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 905.00 | | 2 480.00 | 44 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 27 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | 2 480.00 | 24 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 492.00 | 4 959.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 4 959.00 | | 10 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |