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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 884.00 | 3 939.00 | 465 945.00 | 469 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 810 219.00 | | 810 219.00 | 810 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 586.00 | | 919 586.00 | 919 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 470.00 | 3 939.00 | 1 385 531.00 | 1 389 470.00 |
CU Autres participations | 464 945.00 | | 464 945.00 | 464 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 932 463.00 | 749 934.00 | | 932 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 284.00 | 782 529.00 | | 244 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 248.00 | 1 537 963.00 | | 1 182 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 869.00 | 114 950.00 | | 74 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 2 360.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 871.00 | 145 526.00 | | 124 871.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 283.00 | 263 119.00 | | 203 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 531.00 | 1 801 082.00 | | 1 385 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 382.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 382.00 | | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 366.00 | 109 366.00 | 1 000.00 | 110 366.00 |