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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 711.00 | 123 148.00 | 155 563.00 | 278 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 894.00 | | 264 894.00 | 264 894.00 |
AP Constructions | 5 240.00 | 1 504.00 | 3 735.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 022.00 | 84 993.00 | 23 028.00 | 108 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 736.00 | 209 646.00 | 455 090.00 | 664 736.00 |
BP En cours de production de services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 619.00 | 15 673.00 | 670 946.00 | 686 619.00 |
BZ Autres créances | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
CF Disponibilités | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 247.00 | 15 673.00 | 1 053 574.00 | 1 069 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 984.00 | 225 319.00 | 1 508 664.00 | 1 733 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DH Report à nouveau | -24 991.00 | | | -24 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 457.00 | | | -23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
DP Provisions pour risques | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 134.00 | | | 442 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 432.00 | | | 337 432.00 |
EA Autres dettes | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 176.00 | | | 1 168 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 664.00 | | | 1 508 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 365.00 | | | 1 148 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FD Production vendue biens | 383 490.00 | 906.00 | 384 397.00 | 383 490.00 |
FG Production vendue services | 1 211 666.00 | 8 310.00 | 1 219 976.00 | 1 211 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 157.00 | 9 216.00 | 1 604 374.00 | 1 595 157.00 |
FM Production stockée | | | -930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 180.00 | |
GE Autres charges | | | 347 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 431.00 | | | 1 931 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 888.00 | | | 1 954 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 457.00 | | | -23 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 883.00 | | 150 853.00 | 513 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 786.00 | | 148 819.00 | 394 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 228.00 | | 2 034.00 | 111 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 518.00 | 65 127.00 | | 144 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 353.00 | 49 795.00 | | 73 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 165.00 | 15 332.00 | | 71 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 431.00 | 129 180.00 | 170 431.00 | 170 431.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 13 377.00 | 1 151.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | 13 377.00 | 1 151.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 878.00 | 142 557.00 | 171 582.00 | 173 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 557.00 | 171 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 134.00 | 442 134.00 | | 442 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 667 634.00 | 667 634.00 | | 667 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
VB T. V. A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 659.00 | 36 958.00 | 15 701.00 | 52 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 439.00 | 817 585.00 | 26 853.00 | 844 439.00 |
VW T.V.A. | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 066.00 | 1 148 365.00 | 15 701.00 | 1 164 066.00 |