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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 926.00 | 10 071.00 | 855.00 | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 429.00 | 107 543.00 | 52 886.00 | 160 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 527.00 | 140 668.00 | 70 859.00 | 211 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 228.00 | 258 282.00 | 131 946.00 | 390 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 719.00 | | 517 719.00 | 517 719.00 |
BZ Autres créances | 759 487.00 | | 759 487.00 | 759 487.00 |
CF Disponibilités | 1 015 790.00 | | 1 015 790.00 | 1 015 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 839.00 | | 2 307 839.00 | 2 307 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 067.00 | 258 282.00 | 2 439 785.00 | 2 698 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 361.00 | | | 1 145 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 687.00 | | | 1 810 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 236.00 | | | 523 236.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 097.00 | | | 629 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 785.00 | | | 2 439 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 097.00 | | | 629 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 503.00 | 84 780.00 | | 173 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 069.00 | 2.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 434.00 | 84 777.00 | | 163 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 236.00 | 523 236.00 | | 523 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 970.00 | 1 290 970.00 | | 1 290 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 316.00 | 1 290 970.00 | 7 346.00 | 1 298 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 097.00 | 629 097.00 | | 629 097.00 |