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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 1 366.00 | 2 760.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 649.00 | 65 180.00 | 28 469.00 | 93 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 374.00 | 66 545.00 | 31 829.00 | 98 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 594.00 | 66 545.00 | 61 048.00 | 127 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 953.00 | 14 500.00 | | 15 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 166.00 | 1 453.00 | | -8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788.00 | 26 953.00 | | 18 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 058.00 | 45 641.00 | | 29 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 127.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 4 413.00 | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 631.00 | 15 008.00 | | 10 631.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 672.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 261.00 | 65 861.00 | | 42 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 048.00 | 92 814.00 | | 61 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 091.00 | 36 894.00 | | 30 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 569.00 | 15 217.00 | | 19 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 830.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 830.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -830.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 091.00 | 180 386.00 | | 160 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 257.00 | 178 933.00 | | 168 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 166.00 | 1 453.00 | | -8 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 318.00 | 18 227.00 | | 48 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | 18 227.00 | | 48 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 967.00 | 16 798.00 | 12 170.00 | 28 967.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 203.00 | 22 603.00 | 600.00 | 23 203.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 261.00 | 30 091.00 | 12 170.00 | 42 261.00 |