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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 10 161.00 | 15 484.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 828.00 | 23 055.00 | 21 773.00 | 44 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 963.00 | 34 506.00 | 42 457.00 | 76 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CF Disponibilités | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 207.00 | | 395 207.00 | 395 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 170.00 | 34 506.00 | 437 664.00 | 472 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 394.00 | 95 716.00 | | 107 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 768.00 | 68 878.00 | | 81 768.00 |
DL TOTAL (I) | 194 662.00 | 170 094.00 | | 194 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 670.00 | 23 710.00 | | 40 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 527.00 | 16 933.00 | | 34 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 93 952.00 | | 101 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342.00 | 42 080.00 | | 29 342.00 |
EA Autres dettes | 34 657.00 | 29 214.00 | | 34 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 003.00 | 208 186.00 | | 243 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 664.00 | 378 280.00 | | 437 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 479.00 | 174 916.00 | | 28 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 213.00 | | 27 750.00 | 57 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 76 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 70 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | | 27 750.00 | 50 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 12 952.00 | 8 000.00 | 29 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 264.00 | 12 952.00 | 8 000.00 | 28 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 670.00 | 12 191.00 | 28 479.00 | 40 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 970.00 | 106 770.00 | 5 200.00 | 111 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 476.00 | 179 997.00 | 28 479.00 | 208 476.00 |