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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 675.00 | 25 658.00 | 16.00 | 25 675.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 603.00 | 106 712.00 | 220 890.00 | 327 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 003.00 | 390 376.00 | 133 627.00 | 524 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 945.00 | 522 746.00 | 639 199.00 | 1 161 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BT Marchandises | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BZ Autres créances | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 531 991.00 | | 531 991.00 | 531 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 330.00 | | 778 330.00 | 778 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 275.00 | 522 746.00 | 1 417 529.00 | 1 940 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 63 425.00 | 61 256.00 | | 63 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 102 169.00 | | 59.00 |
DK Provisions réglementées | 892.00 | 1 151.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 522 250.00 | 622 450.00 | | 522 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 967.00 | 147 131.00 | | 217 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 680.00 | 11 353.00 | | 238 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 758.00 | 263 287.00 | | 224 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 014.00 | 135 488.00 | | 77 014.00 |
EA Autres dettes | 136 861.00 | 110 847.00 | | 136 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 279.00 | 668 107.00 | | 895 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 529.00 | 1 290 557.00 | | 1 417 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 621.00 | 543 335.00 | | 719 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 916.00 | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 986.00 | | 3 389 986.00 | 3 389 986.00 |
FG Production vendue services | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 840.00 | | 3 522 840.00 | 3 522 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 782.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 2 023.00 | | 2 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 334.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 2 357.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 392.00 | 1 063.00 | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | 1 063.00 | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | 1 294.00 | | -8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 30 571.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 282.00 | 3 795 993.00 | | 3 556 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 223.00 | 3 693 824.00 | | 3 556 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 102 169.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 063.00 | | 149 877.00 | 1 031 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 1 161 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 851 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 724.00 | | 149 877.00 | 720 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 104.00 | 79 637.00 | 18 995.00 | 462 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 232.00 | 1 427.00 | | 24 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 872.00 | 78 211.00 | 18 995.00 | 437 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151.00 | | 259.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | 259.00 | 1 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 074.00 | 41 415.00 | 159 241.00 | 217 074.00 |
VI Groupe et associés | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 021.00 | 163 021.00 | | 163 021.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 279.00 | 719 621.00 | 159 241.00 | 895 279.00 |