| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 922.00 | 36 735.00 | 24 187.00 | 60 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 442.00 | 36 735.00 | 24 707.00 | 61 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | 5 261.00 | 2 933.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 219.00 | 5 261.00 | 69 958.00 | 75 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 661.00 | 41 995.00 | 94 665.00 | 136 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 26 135.00 | 2 042.00 | | 26 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 24 093.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 49 029.00 | 42 305.00 | | 49 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 317.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 2 278.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | 48 329.00 | | 38 632.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 2 092.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 637.00 | 57 016.00 | | 45 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 665.00 | 99 321.00 | | 94 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 637.00 | 57 016.00 | | 45 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 4 896.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 7 736.00 | | 7 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 8 157.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | -3 261.00 | | -6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 3 640.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 459.00 | 342 217.00 | | 314 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 736.00 | 318 124.00 | | 307 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 24 093.00 | | 6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 834.00 | | 12 608.00 | 48 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | 12 608.00 | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 124.00 | 10 611.00 | | 26 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 10 611.00 | | 26 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 2 888.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | 5 896.00 | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 89 336.00 | 79 784.00 | | 89 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 627.00 | 1 571.00 | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | 3 408.00 | 840.00 | | 3 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | 675.00 | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 3 563.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 743.00 | 67 788.00 | | 62 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 724.00 | 10 250.00 | | 11 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 974.00 | 88 090.00 | | 103 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |