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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 443.00 | 3 155 107.00 | 1 190 336.00 | 4 345 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 317.00 | 272 857.00 | 169 460.00 | 442 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 914.00 | 3 427 964.00 | 1 523 950.00 | 4 951 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 935.00 | 2 397.00 | 589 538.00 | 591 935.00 |
BZ Autres créances | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
CF Disponibilités | 606 264.00 | | 606 264.00 | 606 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 384.00 | 2 397.00 | 1 512 987.00 | 1 515 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 298.00 | 3 430 361.00 | 3 036 937.00 | 6 467 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 254.00 | -1 378 578.00 | | -2 577 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 274.00 | -1 198 676.00 | | -248 274.00 |
DL TOTAL (I) | -2 774 448.00 | -2 526 174.00 | | -2 774 448.00 |
DN Avances conditionnées | 339 350.00 | 453 100.00 | | 339 350.00 |
DO TOTAL (II) | 339 350.00 | 453 100.00 | | 339 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 858.00 | 463 564.00 | | 320 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 21 630.00 | | 4 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258 982.00 | 2 558 982.00 | | 3 258 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 924.00 | 150 829.00 | | 493 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 033.00 | 537 202.00 | | 610 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 105 984.00 | 18 374.00 | | 105 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 314.00 | 531 679.00 | | 639 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 311.00 | 4 282 260.00 | | 5 439 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 937.00 | 2 209 186.00 | | 3 036 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 450 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 859 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 380.00 | 68 449.00 | | 29 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 649.00 | 68 449.00 | | 56 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 270.00 | 145 648.00 | | 27 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 380.00 | -77 199.00 | | 29 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 170.00 | 4 554 947.00 | | 6 752 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 443.00 | 5 753 622.00 | | 7 000 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 274.00 | -1 198 676.00 | | -248 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 525.00 | | 961 389.00 | 3 990 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 951 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588 522.00 | | 860 552.00 | 3 588 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 055.00 | | 93 262.00 | 349 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 948.00 | | 7 575.00 | 52 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 315.00 | 880 649.00 | | 2 547 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342 294.00 | 812 813.00 | | 2 342 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 021.00 | 67 836.00 | | 205 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 924.00 | 493 924.00 | | 493 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 265.00 | 187 265.00 | | 187 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 984.00 | 62 598.00 | 43 386.00 | 105 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 314.00 | 639 314.00 | | 639 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
UX Autres créances clients | 559 180.00 | 559 180.00 | | 559 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VB T. V. A. | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 858.00 | 115 858.00 | 200 000.00 | 320 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 982.00 | 3 258 982.00 | | 3 258 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 847.00 | 85 461.00 | 43 386.00 | 128 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 643.00 | 865 734.00 | 103 909.00 | 969 643.00 |
VW T.V.A. | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 311.00 | 5 190 925.00 | 243 386.00 | 5 439 311.00 |