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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 809.00 | 24.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 933.00 | 809.00 | 420 124.00 | 420 933.00 |
BZ Autres créances | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CF Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 450.00 | | 532 450.00 | 532 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 383.00 | 809.00 | 952 574.00 | 953 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
CU Autres participations | 420 100.00 | | 420 100.00 | 420 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 060.00 | 605 060.00 | | 605 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -89 216.00 | -89 216.00 | | -89 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
DG Autres réserves | 355 220.00 | 353 722.00 | | 355 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | 1 498.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 944 613.00 | 931 570.00 | | 944 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 24.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 560.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864.00 | 1 662.00 | | 1 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 574.00 | 939 329.00 | | 952 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 440.00 | 1 662.00 | | -1 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 75 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 059.00 | 12 850.00 | | 95 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 016.00 | 11 352.00 | | 82 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | 1 498.00 | | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 221 246.00 | 2 551.00 | 218 695.00 | 221 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | -3 000.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 815.00 | 10 120.00 | 218 695.00 | 228 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864.00 | -1 440.00 | | 1 864.00 |