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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 775.00 | | 409 775.00 | 409 775.00 |
CU Autres participations | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 395.00 | 22 077.00 | | 48 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | 26 319.00 | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 186 310.00 | 153 895.00 | | 186 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 441.00 | 125 527.00 | | 113 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 58 274.00 | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 593.00 | 46 755.00 | | 42 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 25 000.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 466.00 | 255 557.00 | | 223 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 775.00 | 409 452.00 | | 409 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 466.00 | 175 557.00 | | 143 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 125 527.00 | 55 527.00 | 70 000.00 | 125 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 557.00 | 160 557.00 | 70 000.00 | 230 557.00 |