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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AN Terrains | | 43 232.00 | -43 232.00 | |
AP Constructions | | 10 500.00 | -10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 459.00 | 82 422.00 | 265 037.00 | 347 459.00 |
CF Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 295.00 | 82 422.00 | 291 873.00 | 374 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 806.00 | | | -48 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 293.00 | | 597 293.00 | 597 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 293.00 | | 597 293.00 | 597 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 590.00 | | | 780 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 396.00 | | | 829 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 806.00 | | | -48 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 472.00 | 3 892.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 3 892.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 000.00 | | |