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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279.00 | 779.00 | 500.00 | 1 279.00 |
060 Stock marchandises | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 646.00 | | 375 646.00 | 375 646.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 525 849.00 | | 525 849.00 | 525 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 065 909.00 | 163 601.00 | 902 308.00 | 1 065 909.00 |
110 Total général Actif | 1 067 188.00 | 164 380.00 | 902 808.00 | 1 067 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 438 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | 276 237.00 | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 502.00 | 573 231.00 | | 613 502.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 130.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 653.00 | 849 598.00 | | 613 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 439 730.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -163 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 195.00 | 49 123.00 | | 40 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 219.00 | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 213.00 | 43 991.00 | | 37 213.00 |
252 Charges sociales | 13 347.00 | 15 079.00 | | 13 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 98 161.00 | 65 440.00 | | 98 161.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 097.00 | 452 981.00 | | 192 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421 555.00 | 396 617.00 | | 421 555.00 |
280 Produits financiers | 17 944.00 | 89.00 | | 17 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 256.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 438 772.00 | 396 449.00 | | 438 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779.00 | | | 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |