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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 383 303.00 | | 383 303.00 | 383 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 831.00 | 193 090.00 | 16 741.00 | 209 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 313.00 | 216 933.00 | 101 380.00 | 318 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 710.00 | 413 380.00 | 506 330.00 | 919 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BZ Autres créances | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CF Disponibilités | 325 827.00 | | 325 827.00 | 325 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 771.00 | | 537 771.00 | 537 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 481.00 | 413 380.00 | 1 044 101.00 | 1 457 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 428 742.00 | 390 178.00 | | 428 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | 128 565.00 | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 458 525.00 | 539 665.00 | | 458 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 471.00 | 378 371.00 | | 286 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 92.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | 161 078.00 | | 106 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 553.00 | 172 876.00 | | 157 553.00 |
EA Autres dettes | 31 490.00 | 15 447.00 | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 577.00 | 727 864.00 | | 585 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 101.00 | 1 267 529.00 | | 1 044 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 749.00 | 407 922.00 | | 524 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 733.00 | | 9 277.00 | 913 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 919 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 528 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 660.00 | | | 386 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 219.00 | | 9 226.00 | 522 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | 51.00 | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 373.00 | 59 307.00 | 3 300.00 | 357 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 59.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 075.00 | 59 248.00 | 3 300.00 | 354 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 471.00 | 225 644.00 | 60 827.00 | 286 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 626.00 | 159 720.00 | 4 906.00 | 164 626.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 577.00 | 524 749.00 | 60 827.00 | 585 577.00 |