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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 5 129.00 | 1 710.00 | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 776.00 | 69 993.00 | 54 783.00 | 124 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 989.00 | 27 636.00 | 15 352.00 | 42 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 691.00 | 102 760.00 | 100 931.00 | 203 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 117.00 | 9 807.00 | 491 310.00 | 501 117.00 |
BZ Autres créances | 925 172.00 | | 925 172.00 | 925 172.00 |
CF Disponibilités | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 028.00 | 9 807.00 | 1 504 220.00 | 1 514 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 720.00 | 112 568.00 | 1 605 152.00 | 1 717 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 137.00 | | | 1 089 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 988.00 | | | 214 988.00 |
EA Autres dettes | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 668.00 | | | 1 579 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 152.00 | | | 1 605 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 771.00 | | | 1 574 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 134.00 | | 1 811 134.00 | 1 811 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 134.00 | | 1 811 134.00 | 1 811 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 31 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 025.00 | | | -51 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 767.00 | | | 2 055 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 164.00 | | | 2 045 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 570.00 | 42 057.00 | | 257 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 126.00 | 29 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 935.00 | 203 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 119.00 | 167 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 796.00 | 24 089.00 | | 231 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | 17 968.00 | | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 36 773.00 | 42 748.00 | 108 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 2 280.00 | 690.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | 34 493.00 | 42 058.00 | 105 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 138.00 | 1 089 138.00 | | 1 089 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 989.00 | 214 989.00 | | 214 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 501 118.00 | 489 349.00 | 11 769.00 | 501 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 198.00 | 11 302.00 | 4 897.00 | 16 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 172.00 | 925 172.00 | | 925 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 684.00 | 1 453 830.00 | 40 855.00 | 1 494 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 668.00 | 1 574 772.00 | 4 897.00 | 1 579 668.00 |