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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 5 865.00 | 2 061.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 844.00 | 42 565.00 | 6 279.00 | 48 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 590.00 | 79 250.00 | 8 340.00 | 87 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BZ Autres créances | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
CF Disponibilités | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 652.00 | | 369 652.00 | 369 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 242.00 | 79 250.00 | 377 992.00 | 457 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 002.00 | | | 186 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 992.00 | | | 377 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 002.00 | | | 186 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 095.00 | | 712 095.00 | 712 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 095.00 | | 712 095.00 | 712 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 825.00 | | | 731 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 609.00 | | | 637 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 068.00 | | 1 522.00 | 86 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 248.00 | | 1 522.00 | 55 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 509.00 | 7 742.00 | | 71 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 688.00 | 7 742.00 | | 40 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UX Autres créances clients | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 002.00 | 186 002.00 | | 186 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ST Autres comptes | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
YT Sous‐traitance | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 199.00 | | | 233 199.00 |