| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 2 302.00 | 10 990.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 692.00 | 221 599.00 | 151 094.00 | 372 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 452.00 | 234 420.00 | 200 032.00 | 434 452.00 |
BT Marchandises | 335 689.00 | | 335 689.00 | 335 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 336 334.00 | | 336 334.00 | 336 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 799.00 | | 782 799.00 | 782 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 251.00 | 234 420.00 | 982 831.00 | 1 217 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 469.00 | 54 586.00 | | 58 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 3 884.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 87 566.00 | 85 969.00 | | 87 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 212.00 | 333 761.00 | | 208 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 17 095.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 129.00 | 128 733.00 | | 265 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 237.00 | 133 543.00 | | 130 237.00 |
EA Autres dettes | 279 687.00 | 202 668.00 | | 279 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 265.00 | 815 800.00 | | 895 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 831.00 | 901 769.00 | | 982 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 493.00 | 35 927.00 | | 198 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 974.00 | 35 927.00 | | 187 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 129.00 | 265 129.00 | | 265 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 687.00 | 279 687.00 | | 279 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 212.00 | 60 671.00 | 147 541.00 | 208 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 724.00 | 110 776.00 | 37 949.00 | 148 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 265.00 | 747 724.00 | 147 541.00 | 895 265.00 |