| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AP Constructions | 76 593.00 | 24 246.00 | 52 347.00 | 76 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 369.00 | 214 890.00 | 54 479.00 | 269 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 726.00 | 266 805.00 | 28 921.00 | 295 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 849.00 | 515 385.00 | 136 466.00 | 651 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 881.00 | 44 578.00 | 839 302.00 | 883 881.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CF Disponibilités | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 602.00 | 44 578.00 | 1 181 024.00 | 1 225 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 452.00 | 559 961.00 | 1 317 490.00 | 1 877 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | | -212 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 298 099.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 107 471.00 | 106 240.00 | | 107 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 756.00 | 397 996.00 | | 286 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 126 338.00 | | 6 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 981.00 | 9 431.00 | | 54 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 870.00 | 286 225.00 | | 545 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 154.00 | 319 100.00 | | 315 154.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 63 926.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 019.00 | 1 203 017.00 | | 1 210 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 490.00 | 1 309 257.00 | | 1 317 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 165.00 | 996 261.00 | | 1 072 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 110 553.00 | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 4 076 367.00 | | 4 076 367.00 | 4 076 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 124.00 | | 4 077 124.00 | 4 077 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 497.00 | 70 934.00 | | 50 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 282.00 | 27 806.00 | | 28 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 000.00 | 275 000.00 | | 311 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 282.00 | 302 806.00 | | 339 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 142.00 | 302 806.00 | | 339 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 505.00 | 3 379 033.00 | | 4 477 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 274.00 | 3 080 933.00 | | 4 476 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 298 099.00 | | 1 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 951.00 | 145 336.00 | | 224 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 203.00 | | 20 306.00 | 637 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 651 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 095.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 9 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 641 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 257.00 | | 20 306.00 | 622 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 834.00 | 67 120.00 | 5 571.00 | 453 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 1 127.00 | 690.00 | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 734.00 | 65 993.00 | 786.00 | 440 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 857.00 | 26 722.00 | | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | 26 722.00 | | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 857.00 | 26 722.00 | | 17 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 870.00 | 545 870.00 | | 545 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 835 311.00 | 835 311.00 | | 835 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
VB T. V. A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 756.00 | 68 902.00 | 122 360.00 | 206 756.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 360.00 | 933 116.00 | 49 244.00 | 982 360.00 |
VW T.V.A. | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 038.00 | 1 017 184.00 | 122 360.00 | 1 155 038.00 |