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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 240.00 | 63 506.00 | 28 733.00 | 92 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 19 523.00 | 25 712.00 | 45 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 799.00 | 83 029.00 | 76 770.00 | 159 799.00 |
BT Marchandises | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 225.00 | | 342 225.00 | 342 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 025.00 | 83 029.00 | 418 995.00 | 502 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 995.00 | | | 418 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 215.00 | | 2 081 215.00 | 2 081 215.00 |
FD Production vendue biens | 386 703.00 | | 386 703.00 | 386 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 918.00 | | 2 467 918.00 | 2 467 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 626.00 | | | 2 479 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 903.00 | | | 2 440 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 890.00 | 23 139.00 | | 59 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | 23 139.00 | | 59 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 708.00 | 62 581.00 | | 66 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 190.00 | 20 605.00 | 49 584.00 | 70 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 131.00 | 36 806.00 | 2 325.00 | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 915.00 | 232 204.00 | 49 584.00 | 285 915.00 |