| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 208.00 | 1 115.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137.00 | 1 208.00 | 2 930.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 333.00 | 46.00 | 123 287.00 | 123 333.00 |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 762.00 | 46.00 | 200 716.00 | 200 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 899.00 | 1 254.00 | 203 646.00 | 204 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 100.00 | 32 700.00 | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 13 401.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 50 790.00 | 48 317.00 | | 50 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 131.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 833.00 | 68 224.00 | | 86 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 195.00 | 63 570.00 | | 59 195.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | 12 904.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 856.00 | 144 886.00 | | 152 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 646.00 | 193 203.00 | | 203 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 512.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 512.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -512.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 983.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 833.00 | 293 689.00 | | 298 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 360.00 | 280 288.00 | | 296 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 13 401.00 | | 2 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047.00 | | 590.00 | 7 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | 590.00 | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 722.00 | 3 500.00 | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 722.00 | 3 500.00 | 3 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 46.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 46.00 | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 46.00 | 404.00 | 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 344.00 | 161 529.00 | 1 815.00 | 163 344.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |