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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 232.00 | 838.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 2 638.00 | 5 492.00 | 8 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 904.00 | 2 869.00 | 48 035.00 | 50 904.00 |
060 Stock marchandises | 57 898.00 | 10 769.00 | 47 129.00 | 57 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
084 Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 354.00 | 10 769.00 | 85 585.00 | 96 354.00 |
110 Total général Actif | 147 258.00 | 13 639.00 | 133 620.00 | 147 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |