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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 193 800.00 | 28 462.00 | 165 337.00 | 193 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 200.00 | 8 757.00 | 25 442.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 162.00 | 3 700.00 | 4 461.00 | 8 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 097.00 | 40 920.00 | 1 102 176.00 | 1 143 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 974.00 | | 215 974.00 | 215 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 071.00 | 40 920.00 | 1 318 150.00 | 1 359 071.00 |
CU Autres participations | 885 305.00 | | 885 305.00 | 885 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 010.00 | | | 383 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
DG Autres réserves | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
DH Report à nouveau | 348 398.00 | | | 348 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
DL TOTAL (I) | 970 805.00 | | | 970 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 345.00 | | | 347 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 150.00 | | | 1 318 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 961.00 | | | 1 144 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 799.00 | | | 896 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 832.00 | 11 089.00 | | 29 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 11 089.00 | | 29 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 612.00 | 244.00 | | 237 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 446.00 | 142 817.00 | 9 630.00 | 152 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 345.00 | 109 977.00 | | 347 345.00 |