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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 188.00 | 17 491.00 | 46 697.00 | 64 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 170.00 | 17 491.00 | 49 679.00 | 67 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
072 Créances – Autres | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
084 Disponibilités | 390 890.00 | | 390 890.00 | 390 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 571.00 | | 493 571.00 | 493 571.00 |
110 Total général Actif | 560 741.00 | 17 491.00 | 543 250.00 | 560 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 118 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 780.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 843.00 | 348 254.00 | | 595 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 45 868.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 398.00 | 395 723.00 | | 597 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 175 455.00 | 119 100.00 | | 175 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 1 379.00 | | 4 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 709.00 | 80 801.00 | | 179 709.00 |
252 Charges sociales | 87 953.00 | 25 270.00 | | 87 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 264.00 | 6 059.00 | | 8 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | 96 250.00 | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 1 563.00 | 11.00 | | 1 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 178.00 | 328 869.00 | | 479 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 220.00 | 66 853.00 | | 118 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 572.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | 14 909.00 | | 28 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 920.00 | 51 372.00 | | 92 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |