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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
AN Terrains | 169 725.00 | 58 181.00 | 111 544.00 | 169 725.00 |
AP Constructions | 85 110.00 | 31 975.00 | 53 135.00 | 85 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 426.00 | 95 940.00 | 59 486.00 | 155 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 707.00 | 1 071 963.00 | 1 294 743.00 | 2 366 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 197.00 | 1 295 104.00 | 1 655 094.00 | 2 950 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BT Marchandises | 578 491.00 | | 578 491.00 | 578 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BZ Autres créances | 279 265.00 | 3 259.00 | 276 007.00 | 279 265.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 380.00 | 3 259.00 | 933 121.00 | 936 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 577.00 | 1 298 362.00 | 2 588 215.00 | 3 886 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 502.00 | -1 233 539.00 | | -1 665 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 381.00 | | 320.00 |
DK Provisions réglementées | 116 745.00 | 109 902.00 | | 116 745.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 936.00 | -1 121 756.00 | | -1 546 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 542.00 | 77 920.00 | | 75 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 927.00 | 509 229.00 | | 550 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 653.00 | 257 528.00 | | 255 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 3 248 800.00 | 2 865 268.00 | | 3 248 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 135 151.00 | 3 721 858.00 | | 4 135 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 215.00 | 2 600 102.00 | | 2 588 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303 688.00 | | 4 303 688.00 | 4 303 688.00 |
FG Production vendue services | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 175.00 | | 4 412 175.00 | 4 412 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 166 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 113.00 | 1 314.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 1 375.00 | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 956.00 | 3 487.00 | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 3 487.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971.00 | -2 113.00 | | -6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 580.00 | 4 732 814.00 | | 4 462 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 082.00 | 5 966 353.00 | | 6 128 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 502.00 | -1 233 539.00 | | -1 665 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 598.00 | | 193 869.00 | 2 733 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 730.00 | 2 950 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 730.00 | 2 776 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 780.00 | | 125 457.00 | 2 628 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 774.00 | | 68 412.00 | 67 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 521.00 | 190 853.00 | -22 730.00 | 1 081 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 476.00 | 190 853.00 | -22 730.00 | 1 044 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 902.00 | 8 956.00 | 2 113.00 | 109 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 3 259.00 | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 931.00 | 12 215.00 | 2 142.00 | 109 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 956.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 927.00 | 550 927.00 | | 550 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
UX Autres créances clients | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VC Groupe et associés | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 800.00 | 3 248 800.00 | | 3 248 800.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 794.00 | 341 609.00 | 136 186.00 | 477 794.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 151.00 | 4 135 151.00 | | 4 135 151.00 |