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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 251.00 | 14 996.00 | 12 255.00 | 27 251.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 1 492.00 | 2 458.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 133.00 | 272 048.00 | 223 085.00 | 495 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 418.00 | 87 889.00 | 33 530.00 | 121 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 147.00 | 376 424.00 | 328 722.00 | 705 147.00 |
BT Marchandises | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 297.00 | | 300 297.00 | 300 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 444.00 | 376 424.00 | 629 020.00 | 1 005 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 11 536.00 | 62 501.00 | | 11 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | -50 965.00 | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 78 548.00 | 41 236.00 | | 78 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 802.00 | 209 244.00 | | 185 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 713.00 | 240 978.00 | | 218 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 3 160.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 378.00 | 18 930.00 | | 103 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 31 031.00 | | 42 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 471.00 | 503 343.00 | | 550 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 020.00 | 544 579.00 | | 629 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 856.00 | 262 365.00 | | 422 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 366.00 | | 172 361.00 | 563 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 580.00 | 705 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 580.00 | 620 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 076.00 | | 13 175.00 | 64 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 895.00 | | 159 186.00 | 491 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 949.00 | 116 939.00 | 27 463.00 | 286 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | 2 103.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 056.00 | 114 836.00 | 27 463.00 | 274 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 139.00 | 58 153.00 | 109 986.00 | 168 139.00 |
VI Groupe et associés | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 457.00 | 422 471.00 | 109 986.00 | 532 457.00 |