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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 601.00 | 1 735.00 | 2 336.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 886.00 | 601.00 | 182 285.00 | 182 886.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
110 Total général Actif | 242 014.00 | 601.00 | 241 413.00 | 242 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 223.00 | 57 831.00 | | 73 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 4 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 323.00 | 63 582.00 | | 73 323.00 |
242 Autres charges externes. | 28 355.00 | 24 838.00 | | 28 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 2 486.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 155.00 | 14 411.00 | | 27 155.00 |
252 Charges sociales | 2 500.00 | 2 441.00 | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | 165.00 | | 436.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 624.00 | 44 342.00 | | 59 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 699.00 | 19 240.00 | | 13 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 209.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 209.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 975.00 | 16 822.00 | | 10 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 822.00 | | | 4 822.00 |