| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 18 167.00 | 20 733.00 | 38 900.00 |
AP Constructions | 18 713.00 | 4 731.00 | 13 982.00 | 18 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 3 732.00 | 5 533.00 | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 433.00 | 116 521.00 | 156 911.00 | 273 433.00 |
AX Avances et acomptes | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 570.00 | 143 152.00 | 220 418.00 | 363 570.00 |
BT Marchandises | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BZ Autres créances | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
CF Disponibilités | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 860.00 | | 494 860.00 | 494 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 430.00 | 143 152.00 | 715 278.00 | 858 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
DH Report à nouveau | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
DL TOTAL (I) | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
DP Provisions pour risques | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 913.00 | | | 329 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 516.00 | | | 507 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 278.00 | | | 715 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 410.00 | | | 339 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 345.00 | | 5 226.00 | 358 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 596.00 | | 5 226.00 | 305 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 992.00 | 42 161.00 | | 100 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 5 142.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 966.00 | 37 019.00 | | 87 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 452.00 | 6 329.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452.00 | 6 329.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | 7 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 913.00 | 161 807.00 | 168 106.00 | 329 913.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 515.00 | 339 409.00 | 168 106.00 | 507 515.00 |