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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 851.00 | | 743 851.00 | 743 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 031.00 | 122 551.00 | 87 479.00 | 210 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 420.00 | 200 385.00 | 369 035.00 | 569 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 425.00 | 322 936.00 | 1 224 488.00 | 1 547 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 147.00 | 8 000.00 | 118 147.00 | 126 147.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 963.00 | | 169 963.00 | 169 963.00 |
BZ Autres créances | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
CF Disponibilités | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 346.00 | 8 000.00 | 521 346.00 | 529 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 771.00 | 330 936.00 | 1 745 834.00 | 2 076 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 6 269.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 048.00 | 119 116.00 | | 60 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 347.00 | 117 663.00 | | 35 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 396.00 | 1 073 048.00 | | 1 108 396.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 314.00 | 348 869.00 | | 349 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 078.00 | 29 795.00 | | 36 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | 81 467.00 | | 96 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | 186 462.00 | | 123 606.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 437.00 | 646 787.00 | | 612 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 834.00 | 1 719 836.00 | | 1 745 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 321.00 | 341 352.00 | | 313 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 615.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 615.00 | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -615.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 32 940.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 295.00 | 1 604 005.00 | | 1 771 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 948.00 | 1 486 341.00 | | 1 735 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 347.00 | 117 663.00 | | 35 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 214.00 | | | 1 465 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 240.00 | | | 697 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 240.00 | 85 697.00 | | 237 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 240.00 | 85 697.00 | | 237 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 314.00 | 56 696.00 | 218 426.00 | 349 314.00 |
VP Divers | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 390.00 | 261 268.00 | 24 122.00 | 285 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 938.00 | 313 319.00 | 218 426.00 | 605 938.00 |