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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 623.00 | 2 367.00 | 53 255.00 | 55 623.00 |
040 Immobilisations financières | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 092.00 | 2 367.00 | 99 725.00 | 102 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
084 Disponibilités | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
110 Total général Actif | 245 886.00 | 2 367.00 | 243 519.00 | 245 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 174.00 | | | 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |