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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 12 263.00 | 1 439.00 | 13 702.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 502.00 | 12 263.00 | 9 239.00 | 21 502.00 |
060 Stock marchandises | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
084 Disponibilités | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
110 Total général Actif | 98 760.00 | 12 263.00 | 86 498.00 | 98 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 728.00 | 189 022.00 | | 182 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 003.00 | 3 141.00 | | 4 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 730.00 | 195 163.00 | | 186 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 743.00 | 116 340.00 | | 118 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 398.00 | -3 765.00 | | -9 398.00 |
242 Autres charges externes. | 40 568.00 | 33 198.00 | | 40 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 645.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 769.00 | 26 338.00 | | 31 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | 1 256.00 | | 877.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 148.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 968.00 | 176 160.00 | | 184 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 763.00 | 19 003.00 | | 1 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | | 336.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24 900.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 2 585.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | 13 181.00 | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 042.00 | | | 27 042.00 |