| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 139.00 | 245 786.00 | 746 353.00 | 992 139.00 |
AH Fonds commercial | 486 710.00 | | 486 710.00 | 486 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
AP Constructions | 676 972.00 | 320 226.00 | 356 746.00 | 676 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 917.00 | 221 348.00 | 107 570.00 | 328 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 919.00 | 508 680.00 | 439 239.00 | 947 919.00 |
AX Avances et acomptes | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357 162.00 | 1 124 870.00 | 2 232 292.00 | 3 357 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 344.00 | 2 665 447.00 | 5 421 897.00 | 8 087 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 232.00 | | 1 281 232.00 | 1 281 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784 257.00 | | 1 784 257.00 | 1 784 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 450.00 | 361 946.00 | 1 505 504.00 | 1 867 450.00 |
BZ Autres créances | 636 020.00 | | 636 020.00 | 636 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 910.00 | 508.00 | 29 402.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 3 471 745.00 | | 3 471 745.00 | 3 471 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 940.00 | | 341 940.00 | 341 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 040.00 | 362 453.00 | 9 249 586.00 | 9 612 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 384.00 | 3 027 901.00 | 14 671 483.00 | 17 699 384.00 |
CU Autres participations | 816 782.00 | | 816 782.00 | 816 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 635.00 | 244 538.00 | 55 097.00 | 299 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 769 352.00 | 6 769 352.00 | | 6 769 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
DH Report à nouveau | 966 200.00 | 424 288.00 | | 966 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 274.00 | 541 912.00 | | 1 869 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 711.00 | 43 872.00 | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 601.00 | 7 901 487.00 | | 9 765 601.00 |
DP Provisions pour risques | 496 104.00 | 7 000.00 | | 496 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 104.00 | 7 000.00 | | 496 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 991.00 | 2 272 826.00 | | 1 501 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 11 910.00 | | 17 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 583.00 | 1 434 281.00 | | 1 911 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 194.00 | 503 763.00 | | 945 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 32 780.00 | 20 225.00 | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 779.00 | 4 243 006.00 | | 4 409 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 671 483.00 | 12 151 494.00 | | 14 671 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 221.00 | 15 079 478.00 | 17 628 699.00 | 2 549 221.00 |
FG Production vendue services | 519 244.00 | | 519 244.00 | 519 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 466.00 | 15 079 478.00 | 18 147 944.00 | 3 068 466.00 |
FM Production stockée | | | 1 147 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 463 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 104.00 | |
GE Autres charges | | | 35 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 727 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 467.00 | 5 161.00 | | 276 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 467.00 | 5 161.00 | | 276 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 142.00 | 2 685.00 | | 16 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 557.00 | | | 280 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 699.00 | 2 685.00 | | 296 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 231.00 | 2 476.00 | | -20 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 146.00 | 202 525.00 | | 685 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 764 776.00 | 7 117 830.00 | | 19 764 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 895 502.00 | 6 575 918.00 | | 17 895 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 274.00 | 541 912.00 | | 1 869 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 201.00 | 37 660.00 | | 44 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 884 742.00 | | 1 688 255.00 | 6 884 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 991.00 | | 32 644.00 | 266 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 229.00 | 4 276 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 653.00 | 8 087 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 486.00 | 1 528 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 938.00 | 1 982 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 208.00 | | 488 007.00 | 1 153 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 997.00 | | 352 494.00 | 1 882 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 546.00 | | 815 111.00 | 3 581 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 143.00 | 405 302.00 | 84 867.00 | 1 220 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 792.00 | 42 746.00 | | 201 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 672.00 | 118 114.00 | | 127 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 679.00 | 244 442.00 | 84 867.00 | 890 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 11 328.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 181.00 | 348 765.00 | | 13 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | 135.00 | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | 1 473 770.00 | | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 554.00 | 1 485 098.00 | | 20 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 837 868.00 | | | 837 868.00 |
UG ‐ Financières | 1 125 005.00 | | | 1 125 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 583.00 | 1 911 583.00 | | 1 911 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 069.00 | 183 069.00 | | 183 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 621.00 | 482 621.00 | | 482 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 357 162.00 | | 3 357 162.00 | 3 357 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 685.00 | 1 518 685.00 | | 1 518 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 765.00 | 348 765.00 | | 348 765.00 |
VB T. V. A. | 548 620.00 | 548 620.00 | | 548 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 174.00 | 173 794.00 | 1 327 380.00 | 1 501 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 410.00 | | | 770 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 058.00 | 2 845 411.00 | 3 459 646.00 | 6 305 058.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 669.00 | 3 081 289.00 | 1 327 380.00 | 4 408 669.00 |