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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 060.00 | | 980 060.00 | 980 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 395.00 | | 1 058 395.00 | 1 058 395.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 596.00 | 543 725.00 | | 663 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 412.00 | 119 870.00 | | 122 412.00 |
DL TOTAL (I) | 896 008.00 | 773 596.00 | | 896 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 046.00 | 268 671.00 | | 128 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 7 476.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 33 286.00 | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 387.00 | 309 478.00 | | 162 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 395.00 | 1 083 073.00 | | 1 058 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 265.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 4 389.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 613.00 | 304 907.00 | | 338 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 201.00 | 185 036.00 | | 216 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 412.00 | 119 870.00 | | 122 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 060.00 | | | 980 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980 060.00 | | | 980 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 060.00 | | | 980 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 060.00 | | | 980 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VI Groupe et associés | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873.00 | 15 813.00 | 60.00 | 15 873.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 336.00 | 162 336.00 | | 162 336.00 |