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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | 11 801.00 | 31 998.00 | 43 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 293.00 | 11 801.00 | 50 491.00 | 62 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 790.00 | 11 801.00 | 52 988.00 | 64 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 797.00 | 18 461.00 | | 4 797.00 |
DH Report à nouveau | | -11 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 157.00 | -2 373.00 | | 11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 18 155.00 | 6 997.00 | | 18 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 834.00 | 40 328.00 | | 28 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 688.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 162.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 833.00 | 41 179.00 | | 34 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 988.00 | 48 177.00 | | 52 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 833.00 | 41 179.00 | | 34 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 881.00 | 9 428.00 | | 22 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723.00 | 11 801.00 | | 11 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 157.00 | -2 373.00 | | 11 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 301.00 | 2 500.00 | | 9 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 301.00 | 2 500.00 | | 9 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301.00 | 2 500.00 | | 9 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VI Groupe et associés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |