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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 474 770.00 | | 474 770.00 | 474 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 094 295.00 | 724 515.00 | 6 369 780.00 | 7 094 295.00 |
084 Disponibilités | 583 206.00 | | 583 206.00 | 583 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 152 271.00 | 724 515.00 | 7 427 756.00 | 8 152 271.00 |
110 Total général Actif | 8 154 171.00 | 724 515.00 | 7 429 656.00 | 8 154 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 470 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -655 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 144 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 429 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 474 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 72 366.00 | 218 255.00 | | 72 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 775.00 | 218 664.00 | | 72 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 775.00 | -218 664.00 | | -72 775.00 |
280 Produits financiers | 152 075.00 | 11 157.00 | | 152 075.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 237 436.00 | | |
294 Charges financières | 724 540.00 | 46.00 | | 724 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 580 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 232 886.00 | | 10 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -655 493.00 | 7 216 997.00 | | -655 493.00 |