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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 267.00 | 116 017.00 | 45 250.00 | 161 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 954.00 | 212 204.00 | 169 750.00 | 381 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 392.00 | 328 221.00 | 220 171.00 | 548 392.00 |
BT Marchandises | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CF Disponibilités | 559 887.00 | | 559 887.00 | 559 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 981.00 | | 593 981.00 | 593 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 373.00 | 328 221.00 | 814 152.00 | 1 142 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 145.00 | | | 450 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
DL TOTAL (I) | 558 278.00 | | | 558 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 874.00 | | | 255 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 152.00 | | | 814 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 874.00 | | | 255 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 755.00 | | 843 755.00 | 843 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 755.00 | | 843 755.00 | 843 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 048.00 | | | 1 027 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 416.00 | | | 924 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 106.00 | | 59 286.00 | 489 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 957.00 | | 59 264.00 | 483 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 22.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 276.00 | 61 945.00 | | 266 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 276.00 | 61 945.00 | | 266 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 411.00 | 17 240.00 | 5 171.00 | 22 411.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 874.00 | 255 874.00 | | 255 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |