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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 126 392.00 | 56 877.00 | 69 516.00 | 126 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 1 715.00 | 412.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 484.00 | 59 136.00 | 56 348.00 | 115 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 217.00 | 7 283.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 882.00 | 117 945.00 | 406 937.00 | 524 882.00 |
BT Marchandises | 266 391.00 | | 266 391.00 | 266 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CF Disponibilités | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 448.00 | | 495 446.00 | 495 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 329.00 | 117 945.00 | 902 384.00 | 1 020 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 023.00 | 118 499.00 | | 217 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 442.00 | 98 525.00 | | 144 442.00 |
DL TOTAL (I) | 427 465.00 | 283 023.00 | | 427 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 131.00 | 200 086.00 | | 169 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 3 037.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 222.00 | 145 113.00 | | 146 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 679.00 | 34 926.00 | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | 108 240.00 | 223 000.00 | | 108 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 919.00 | 606 161.00 | | 474 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 384.00 | 889 185.00 | | 902 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 216.00 | 4 665.00 | | 520 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 938.00 | 4 065.00 | | 239 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | 600.00 | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 974.00 | 24 754.00 | 117 728.00 | 92 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 974.00 | 24 754.00 | 117 728.00 | 92 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 852.00 | 63 352.00 | 7 500.00 | 70 852.00 |