| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 822.00 | 2 698.00 | 539 124.00 | 541 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 235.00 | 2 698.00 | 591 537.00 | 594 235.00 |
CU Autres participations | 539 124.00 | | 539 124.00 | 539 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 103.00 | 279 994.00 | | 330 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 527.00 | 50 109.00 | | 131 527.00 |
DL TOTAL (I) | 470 431.00 | 338 903.00 | | 470 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 506.00 | 227 106.00 | | 100 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 408.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | 15 148.00 | | 17 171.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 7 862.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 107.00 | 250 541.00 | | 121 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 537.00 | 589 444.00 | | 591 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 107.00 | 250 541.00 | | 121 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 4 651.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 718.00 | 78 159.00 | | 162 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 190.00 | 28 050.00 | | 31 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 527.00 | 50 109.00 | | 131 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 822.00 | | | 541 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 124.00 | | | 539 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |