| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 395.00 | 22 764.00 | 45 631.00 | 68 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 18 207.00 | 11 977.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 836.00 | | 331 836.00 | 331 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 415.00 | 40 971.00 | 389 444.00 | 430 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
BZ Autres créances | 170 381.00 | | 170 381.00 | 170 381.00 |
CF Disponibilités | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 435.00 | | 359 435.00 | 359 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 236.00 | | 656 236.00 | 656 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 651.00 | 40 971.00 | 1 045 680.00 | 1 086 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
DL TOTAL (I) | 155 610.00 | | | 155 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
EA Autres dettes | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 070.00 | | | 890 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 680.00 | | | 1 045 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 070.00 | | | 890 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 623.00 | | 55 590.00 | 544 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 797.00 | | 430 415.00 | 169 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 797.00 | | 98 579.00 | 169 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 891.00 | | 2 486.00 | 265 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 732.00 | | 53 104.00 | 278 732.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 333.00 | 20 638.00 | | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 20 638.00 | | 20 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 836.00 | | | 331 836.00 |
UX Autres créances clients | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VI Groupe et associés | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 106.00 | 630 270.00 | 331 836.00 | 962 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 070.00 | 890 070.00 | | 890 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
ST Autres comptes | 863 426.00 | | | 863 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 302.00 | | | 324 302.00 |
YT Sous‐traitance | 283 731.00 | | | 283 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 866.00 | | | 1 496 866.00 |