| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 7 367.00 | 2 758.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 631.00 | 34 339.00 | 34 292.00 | 68 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 245.00 | 41 795.00 | 37 450.00 | 79 245.00 |
BN En cours de production de biens | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 228.00 | | 414 228.00 | 414 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 474.00 | 41 795.00 | 451 678.00 | 493 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 079.00 | 29 724.00 | | 56 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 109 354.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 93 137.00 | 142 379.00 | | 93 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 927.00 | 66 073.00 | | 252 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | 10 070.00 | | 11 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 68 332.00 | | 51 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 032.00 | 54 135.00 | | 41 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 542.00 | 198 611.00 | | 358 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 678.00 | 340 989.00 | | 451 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 825.00 | 14 971.00 | | 26 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 14 971.00 | | 26 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 927.00 | 252 927.00 | | 252 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 384.00 | 57 984.00 | 400.00 | 58 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 292.00 | 357 292.00 | | 357 292.00 |