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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 627.00 | 1 054.00 | 5 573.00 | 6 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 10 857.00 | 11 480.00 | 22 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 050.00 | 11 911.00 | 104 139.00 | 116 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
084 Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
110 Total général Actif | 130 671.00 | 11 911.00 | 118 760.00 | 130 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 923.00 | 127 669.00 | | 132 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 798.00 | 349.00 | | 798.00 |
230 Autres produits | 3 989.00 | 1 951.00 | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 710.00 | 129 970.00 | | 137 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 166.00 | 60 058.00 | | 63 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | 18.00 | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 28 441.00 | 35 173.00 | | 28 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 1 922.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 638.00 | 19 090.00 | | 25 638.00 |
252 Charges sociales | 8 930.00 | 7 665.00 | | 8 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 4 122.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 755.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 074.00 | 128 803.00 | | 134 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 636.00 | 1 167.00 | | 3 636.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 821.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 3 614.00 | 4 300.00 | | 3 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 2 360.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -663.00 | -4 667.00 | | -663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 619.00 | | | 619.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -619.00 | | | -619.00 |